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今夏最赚钱板块正处于新经济逆风的靶心 后市该买啥?

  • 来源:互联网
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  • 2020-07-28
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Bryn Mawr的Jeff Mills认为,期待着下半年大幅上涨的投资者并没有多少选择。

由于美国感染冠状病毒的病例激增,他预测,经济低迷将开始对今夏最赚钱的市场板块产生重大影响。

这家公司的首席投资官上周五对CNBC的《Trading Nation》表示:“我们已经过了每个数据都将超出预期的阶段。现在,我们只是想看看哪些板块是趋于稳定的。”

管理着170亿美元资产的Mills警告称,经济敏感型股票将最有可能出现下跌。

他表示:“由于经济再一次陷入停业状态,你开始看到经济复苏再度放缓。对于市场中一直起到支撑作用的部分周期板块而言,这可能会很困难。所以,此时你就会想知道什么能带领我们继续走高。”

过去三个月,中小盘股以及工业股的表现一直是跑赢大盘的。这种势头是建立在V型复苏将起到积极推动作用的观念之上。

随着大背景的改变,Mills推测,尽管大科技股存在一些泡沫特征,但仍是更为安全的交易。

Mills说道:“人们很可能会默认回到那些有盈利增长的领域。”

自3月23日低点以来,NASDAQ 100指数飙升了50%,而标普500指数上涨了40%。

Mills补充道:“问题是这些板块已经相当贵了,所以我不知道还能涨多少。其中很多股票的定价完美。”

所以,他首要的策略包括了更为防御型的标普500板块:消费者必需品。

他说:“该板块已突破200天均线。美元也可能继续走软,且消费者必需品板块在国际的敞口排名第三。此外,你还可以看到最近消费者必需品板块有大量的资金流出。所以,这是一个逆向观点。”

Mills在该领域看好沃尔玛(WMT)、Costco(COST)和General Mills(GIS)。

至于大盘,Mills预计,包括即将到来的总统大选等带来的不确定性将加剧市场的动荡。

Mills表示:“未来将有更多的横向交易和更大的波动,至少在可预见的未来,这很可能就是司空见惯的事。”

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